一括見積もり 税理士を選ぶ 無料相談・知恵袋 税理士を選んでもらう

トップページ > 知恵袋 > 会計・経理 > 前月処理済み後の修正方法

会員ID(メールアドレス)

次回から
自動入力 

新規登録はこちら[無料]
パスワードを忘れた方はこちら

内田英雄 税理士
大阪府
川崎晴一郎 税理士
東京都
田邊美佳 税理士
岡山県
小林慶久 税理士
千葉県
大西信彦 税理士
大阪府
西山元章 税理士
大阪府
石井山正輝 税理士
広島県
鈴木規之 税理士
静岡県
國村武弘 税理士
東京都
石山修 税理士
千葉県

前月処理済み後の修正方法
No.2763

前月処理済み後の修正方法

お名前:S.O カテゴリー:会計・経理 知恵袋 質問日:2018年9月6日
お世話になります。
前任者より今期から経理を任されております。

未払金を検算したところ、会計ソフトの打ち間違いで未払金で計上しているのに、未払金として処理しておらず、消耗品等で処理してしまっており差額が発生しているのを発見してしまいました。
(金額としては¥108円や多くて数千円程度でしたが・・・同様のことが買掛金でも何件か発見してしまいました)
こういった際にはどう処理すればよろしいでしょうか?
会計ソフトはTKCのFX2を使用しております。



No.1 回答者:川崎晴一郎 税理士 回答日:2018年9月7日
これはつまり、消耗品等を二重計上してしまっているということですね?

とするならば、気づかれたタイミング(可能であれば当月)で

(借)未払金 (貸)消耗品等

という仕訳を切ればよいかと思います。買掛金の場合は、上記未払金を買掛金と置き換えていただければと思います。

なお、TKCということであれば巡回監査として会計事務所のご担当者が来てくれていると思いますので、そちらにもご確認いただければと思います。

ご参考まで失礼致します。

注) この回答は回答日時現在の各種法令、規則等に従い行われております。その後の法改正等に関するフォローについてはこの回答上では行っておりません。なお、この回答は回答者の経験、知識等に基づき行われておりますが、あくまでサービスの範疇にすぎず、最終的な責任について負うものではない点ご留意ください。

回答者 東京都港区のKMS経営会計事務所
この回答は  (役にたった/0件)



「最適税理士探索ネット」の趣旨に全く関係ない質問や回答等をされている場合は、運営者の判断により質問者や回答者への断りなしに該当事項を削除させていただきます。

税理士への相談は、基本的に、各税理士の報酬規程に沿って「有料」だとお考え下さい。詳しくは税理士本人にお問い合わせ願います(この場合、回答者のみにお問い合わせをお願いします)。
http://www.zeitan.net/chiebukuro/会計・経理/No2763 のご回答から追加でお話を伺いたいのですが、相談料はどのように考えればよろしいでしょうか』 と、税理士に配慮した丁寧なお尋ねをしていただければ、きっとリーズナブルな対応をしてくれると思います(追加で無料回答を行ってくれる場合もあるかもしれません)。

検索  を  の  から



会計・経理 知恵袋法人税 知恵袋所得税 知恵袋消費税 知恵袋相続税・贈与税 知恵袋その他の税金 知恵袋その他 知恵袋